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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 721 650.00 | | 1 721 650.00 | 1 721 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 390.00 | 85 723.00 | 41 667.00 | 127 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 350.00 | 89 373.00 | 1 763 977.00 | 1 853 350.00 |
BT Marchandises | 141 034.00 | | 141 034.00 | 141 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
BZ Autres créances | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 352.00 | | 557 352.00 | 557 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 703.00 | 89 373.00 | 2 321 330.00 | 2 410 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 844 102.00 | 696 509.00 | | 844 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 115.00 | 147 593.00 | | 142 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 217.00 | 888 102.00 | | 1 030 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 188.00 | 1 046 314.00 | | 929 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 628.00 | 218 842.00 | | 186 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 167.00 | 104 165.00 | | 116 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 130.00 | 68 484.00 | | 59 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 113.00 | 1 437 805.00 | | 1 291 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 330.00 | 2 325 907.00 | | 2 321 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 874.00 | 508 617.00 | | 482 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 009.00 | | 7 342.00 | 1 846 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 721 650.00 | | | 1 721 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 199.00 | | 6 842.00 | 124 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 936.00 | 11 437.00 | | 77 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 936.00 | 11 437.00 | | 77 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 188.00 | 120 950.00 | 532 810.00 | 929 188.00 |
VI Groupe et associés | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VP Divers | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 113.00 | 482 874.00 | 532 810.00 | 1 291 113.00 |