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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 192.00 | | 1 675 192.00 | 1 675 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 189.00 | 529.00 | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 725.00 | 58 115.00 | 17 611.00 | 75 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 908.00 | 60 304.00 | 1 693 604.00 | 1 753 908.00 |
BT Marchandises | 136 224.00 | | 136 224.00 | 136 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BZ Autres créances | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 936.00 | | 289 936.00 | 289 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 844.00 | 60 304.00 | 1 983 540.00 | 2 043 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 250.00 | 551 250.00 | | 551 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 921.00 | 25 217.00 | | 30 921.00 |
DG Autres réserves | 574 066.00 | 465 691.00 | | 574 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | 114 079.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 661.00 | 1 156 237.00 | | 1 159 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 221.00 | 638 004.00 | | 585 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | 11 762.00 | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 670.00 | 155 862.00 | | 124 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 651.00 | 78 950.00 | | 101 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 879.00 | 884 579.00 | | 823 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 540.00 | 2 040 815.00 | | 1 983 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 832.00 | 352 556.00 | | 344 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 012.00 | | 896.00 | 1 753 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 192.00 | | | 1 675 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 548.00 | | 896.00 | 77 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 551.00 | 4 753.00 | | 55 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | 4 753.00 | | 55 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 670.00 | 124 670.00 | | 124 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 269.00 | 105 222.00 | 423 005.00 | 584 269.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 879.00 | 344 832.00 | 423 005.00 | 823 879.00 |