| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 479.00 | 5 158.00 | 5 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 192.00 | | 1 675 192.00 | 1 675 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 358.00 | 75 952.00 | 118 405.00 | 194 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 303.00 | 79 149.00 | 1 816 154.00 | 1 895 303.00 |
BT Marchandises | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
BZ Autres créances | 155 164.00 | | 155 164.00 | 155 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
CF Disponibilités | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 023.00 | | 595 023.00 | 595 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 326.00 | 79 149.00 | 2 411 177.00 | 2 490 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 130.00 | 37 994.00 | | 55 130.00 |
DG Autres réserves | 768 000.00 | 598 115.00 | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 638.00 | 187 226.00 | | 153 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 273.00 | 1 374 635.00 | | 1 528 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 651.00 | 585 825.00 | | 634 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 540.00 | 121 926.00 | | 107 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 86 406.00 | | 101 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | 48 612.00 | | 36 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | 1 860.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 904.00 | 844 629.00 | | 882 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 177.00 | 2 219 263.00 | | 2 411 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 232.00 | 313 153.00 | | 312 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 579.00 | | 93 062.00 | 1 802 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 1 895 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338.00 | 1 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 530.00 | | 5 637.00 | 1 675 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 854.00 | | 87 222.00 | 109 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 195.00 | | 203.00 | 17 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 13 898.00 | 290.00 | 65 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 591.00 | 290.00 | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 364.00 | 13 307.00 | | 65 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VC Groupe et associés | 129 854.00 | 129 854.00 | | 129 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 131.00 | 63 458.00 | 263 008.00 | 634 131.00 |
VI Groupe et associés | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 904.00 | 312 232.00 | 263 008.00 | 882 904.00 |