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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 192.00 | | 1 675 192.00 | 1 675 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 580.00 | 94 885.00 | 99 695.00 | 194 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 524.00 | 103 240.00 | 1 792 284.00 | 1 895 524.00 |
BT Marchandises | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
BZ Autres créances | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 555.00 | | 153 555.00 | 153 555.00 |
CF Disponibilités | 118 180.00 | | 118 180.00 | 118 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 038.00 | | 552 038.00 | 552 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 561.00 | 103 240.00 | 2 344 321.00 | 2 447 561.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
DG Autres réserves | 726 638.00 | 768 000.00 | | 726 638.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 580.00 | 153 638.00 | | 160 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 852.00 | 1 528 273.00 | | 1 493 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 882.00 | 634 651.00 | | 571 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 030.00 | 107 540.00 | | 173 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 625.00 | 91 056.00 | | 67 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 36 654.00 | | 36 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 3 012.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 469.00 | 872 913.00 | | 850 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 321.00 | 2 401 186.00 | | 2 344 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 240.00 | 312 232.00 | | 344 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 303.00 | | 381.00 | 1 895 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 17 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 895 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 829.00 | | | 1 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 076.00 | | 223.00 | 197 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 398.00 | | 158.00 | 17 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 149.00 | 24 091.00 | | 79 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 5 158.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 670.00 | 18 933.00 | | 78 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 527.00 | 65 298.00 | 268 216.00 | 571 527.00 |
VI Groupe et associés | 173 030.00 | 173 030.00 | | 173 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 743.00 | 118 069.00 | 1 674.00 | 119 743.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 469.00 | 344 240.00 | 268 216.00 | 850 469.00 |