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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 192.00 | | 1 675 192.00 | 1 675 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 662.00 | 111 980.00 | 85 683.00 | 197 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 719.00 | 120 335.00 | 1 778 384.00 | 1 898 719.00 |
BT Marchandises | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
BZ Autres créances | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 936.00 | | 186 936.00 | 186 936.00 |
CF Disponibilités | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 920.00 | | 674 920.00 | 674 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 639.00 | 120 335.00 | 2 453 304.00 | 2 573 639.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
DG Autres réserves | 767 218.00 | 726 638.00 | | 767 218.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 366.00 | 160 580.00 | | 178 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 219.00 | 1 493 852.00 | | 1 552 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 544.00 | 571 882.00 | | 506 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 815.00 | 173 030.00 | | 237 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 67 625.00 | | 111 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 534.00 | 36 781.00 | | 43 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 086.00 | 850 469.00 | | 901 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 304.00 | 2 344 321.00 | | 2 453 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 849.00 | 344 240.00 | | 460 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 815.00 | | | 237 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 524.00 | | 3 195.00 | 1 895 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 829.00 | | | 1 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 298.00 | | 3 082.00 | 197 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 396.00 | | 113.00 | 17 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 240.00 | 17 095.00 | | 103 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 603.00 | 17 095.00 | | 97 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VC Groupe et associés | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 229.00 | 65 993.00 | 271 071.00 | 506 229.00 |
VI Groupe et associés | 237 815.00 | 237 815.00 | | 237 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 014.00 | 157 340.00 | 1 674.00 | 159 014.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 086.00 | 460 849.00 | 271 071.00 | 901 086.00 |