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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 192.00 | | 1 675 192.00 | 1 675 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 3 089.00 | 1 639.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 819.00 | 129 608.00 | 79 211.00 | 208 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 999.00 | 138 334.00 | 1 773 665.00 | 1 911 999.00 |
BT Marchandises | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BZ Autres créances | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 378.00 | | 154 378.00 | 154 378.00 |
CF Disponibilités | 262 265.00 | | 262 265.00 | 262 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 988.00 | | 797 988.00 | 797 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 988.00 | 138 334.00 | 2 571 653.00 | 2 709 988.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 300.00 | 551 300.00 | | 551 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
DG Autres réserves | 825 789.00 | 767 218.00 | | 825 789.00 |
DH Report à nouveau | | 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 226.00 | 178 366.00 | | 191 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 445.00 | 1 552 219.00 | | 1 623 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 510.00 | 506 544.00 | | 440 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 927.00 | 237 815.00 | | 298 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 555.00 | 112 453.00 | | 137 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 216.00 | 43 534.00 | | 31 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 152.00 | | |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 586.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 209.00 | 902 084.00 | | 948 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 653.00 | 2 454 303.00 | | 2 571 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 667.00 | 460 849.00 | | 574 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 719.00 | | 13 280.00 | 1 898 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 829.00 | | | 1 680 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 381.00 | | 13 166.00 | 200 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 509.00 | | 114.00 | 17 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 335.00 | 17 999.00 | | 120 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 698.00 | 17 999.00 | | 114 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 236.00 | 66 695.00 | 273 957.00 | 440 236.00 |
VI Groupe et associés | 298 927.00 | 298 927.00 | | 298 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 566.00 | 223 892.00 | 1 674.00 | 225 566.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 209.00 | 574 667.00 | 273 957.00 | 948 209.00 |