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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 65.00 | 274.00 | 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 192.00 | | 1 675 192.00 | 1 675 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 180.00 | 52 851.00 | 50 329.00 | 103 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 623.00 | 55 633.00 | 1 727 990.00 | 1 783 623.00 |
BT Marchandises | 155 931.00 | | 155 931.00 | 155 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CF Disponibilités | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 184.00 | | 459 184.00 | 459 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 808.00 | 55 633.00 | 2 187 174.00 | 2 242 808.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 300.00 | 551 250.00 | | 551 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 093.00 | 30 921.00 | | 31 093.00 |
DG Autres réserves | 577 268.00 | 574 066.00 | | 577 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 008.00 | 3 424.00 | | 138 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 669.00 | 1 159 661.00 | | 1 297 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 393.00 | 585 221.00 | | 639 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 421.00 | 12 283.00 | | 87 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 124 670.00 | | 99 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 457.00 | 101 651.00 | | 61 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 505.00 | 823 879.00 | | 889 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 174.00 | 1 983 540.00 | | 2 187 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 680.00 | 352 556.00 | | 303 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 908.00 | | 43 235.00 | 1 753 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 519.00 | 1 783 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 247.00 | 105 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 192.00 | | 338.00 | 1 675 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 444.00 | | 40 701.00 | 78 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 2 195.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304.00 | 8 576.00 | 13 247.00 | 60 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 8 511.00 | 13 247.00 | 60 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 393.00 | 53 568.00 | 222 206.00 | 639 393.00 |
VI Groupe et associés | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 376.00 | | | 632 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 104.00 | 48 440.00 | 1 664.00 | 50 104.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 505.00 | 303 680.00 | 222 206.00 | 889 505.00 |