| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 10 924.00 | 305.00 | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 390 831.00 | | 390 831.00 | 390 831.00 |
AP Constructions | 3 601.00 | 3 333.00 | 268.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 708.00 | 95 372.00 | 74 335.00 | 169 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 698.00 | 109 629.00 | 500 069.00 | 609 698.00 |
BP En cours de production de services | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 823.00 | 53 695.00 | 332 128.00 | 385 823.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CF Disponibilités | 114 045.00 | | 114 045.00 | 114 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 893.00 | 53 695.00 | 507 198.00 | 560 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 592.00 | 163 325.00 | 1 007 267.00 | 1 170 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 013.00 | 380 013.00 | | 380 013.00 |
DH Report à nouveau | -35 146.00 | | | -35 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 972.00 | -35 146.00 | | 65 972.00 |
DL TOTAL (I) | 525 279.00 | 459 307.00 | | 525 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 536.00 | 244 349.00 | | 178 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 123.00 | 36 670.00 | | 37 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 063.00 | 29 389.00 | | 34 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 863.00 | 188 427.00 | | 185 863.00 |
EA Autres dettes | 21 049.00 | 13 280.00 | | 21 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 300.00 | 19 042.00 | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 988.00 | 531 250.00 | | 481 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 267.00 | 990 558.00 | | 1 007 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 326.00 | 357 633.00 | | 376 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 276.00 | 58 775.00 | 1 317 051.00 | 1 258 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 276.00 | 58 775.00 | 1 317 051.00 | 1 258 276.00 |
FM Production stockée | | | -2 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 076.00 | |
GE Autres charges | | | 19 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 3 715.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 18 820.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 2 131.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 18 819.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 1.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | -381.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 932.00 | 1 296 841.00 | | 1 368 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 960.00 | 1 331 987.00 | | 1 302 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 972.00 | -35 146.00 | | 65 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 271.00 | 22 076.00 | 30 651.00 | 62 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 271.00 | 22 076.00 | 30 651.00 | 62 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 271.00 | 22 076.00 | 30 651.00 | 62 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 076.00 | 30 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
UX Autres créances clients | 306 245.00 | | | 306 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 487.00 | 72 825.00 | 105 662.00 | 178 487.00 |
VI Groupe et associés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
VP Divers | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 698.00 | 462 698.00 | 105 662.00 | 462 698.00 |
VW T.V.A. | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 988.00 | 376 326.00 | 105 662.00 | 481 988.00 |