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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 637.00 | 14 854.00 | 13 782.00 | 28 637.00 |
AH Fonds commercial | 420 831.00 | | 420 831.00 | 420 831.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 3 663.00 | 437.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 798.00 | 199 095.00 | 201 703.00 | 400 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 743.00 | 217 613.00 | 681 130.00 | 898 743.00 |
BP En cours de production de services | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 740.00 | 77 243.00 | 422 497.00 | 499 740.00 |
BZ Autres créances | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CF Disponibilités | 584 649.00 | | 584 649.00 | 584 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 492.00 | 77 243.00 | 1 084 249.00 | 1 161 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 235.00 | 294 855.00 | 1 765 379.00 | 2 060 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 693 977.00 | 591 115.00 | | 693 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 115.00 | 152 862.00 | | 24 115.00 |
DL TOTAL (I) | 832 532.00 | 858 417.00 | | 832 532.00 |
DP Provisions pour risques | 11 865.00 | 58 000.00 | | 11 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 865.00 | 58 000.00 | | 11 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 315.00 | 139 045.00 | | 579 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447.00 | 45 436.00 | | 11 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 498.00 | 51 213.00 | | 55 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 623.00 | 233 642.00 | | 241 623.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | 27 345.00 | | 13 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 796.00 | 27 418.00 | | 17 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 983.00 | 524 099.00 | | 920 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 379.00 | 1 440 516.00 | | 1 765 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 759.00 | 418 827.00 | | 809 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 847.00 | | 39 738.00 | 878 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 842.00 | 898 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 068.00 | 449 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 774.00 | 404 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 252.00 | | 30 284.00 | 424 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 819.00 | | 8 854.00 | 410 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 777.00 | | 600.00 | 43 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 334.00 | 50 543.00 | 19 264.00 | 186 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 1 122.00 | 5 068.00 | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 534.00 | 49 421.00 | 14 196.00 | 167 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 46 135.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 212.00 | 12 973.00 | 15 942.00 | 80 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 212.00 | 12 973.00 | 15 942.00 | 80 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 212.00 | 12 973.00 | 62 077.00 | 138 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 973.00 | 62 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
UX Autres créances clients | 392 520.00 | 392 520.00 | | 392 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 315.00 | 468 091.00 | 103 352.00 | 579 315.00 |
VI Groupe et associés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 033.00 | 604 033.00 | | 604 033.00 |
VW T.V.A. | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 183.00 | 807 959.00 | 103 352.00 | 919 183.00 |