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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 421.00 | 18 800.00 | 14 621.00 | 33 421.00 |
AH Fonds commercial | 390 831.00 | | 390 831.00 | 390 831.00 |
AP Constructions | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 217.00 | 163 932.00 | 243 285.00 | 407 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 847.00 | 186 334.00 | 692 513.00 | 878 847.00 |
BP En cours de production de services | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 239.00 | 80 212.00 | 380 027.00 | 460 239.00 |
BZ Autres créances | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CF Disponibilités | 302 521.00 | | 302 521.00 | 302 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 215.00 | 80 212.00 | 748 003.00 | 828 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 062.00 | 266 546.00 | 1 440 516.00 | 1 707 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 115.00 | 494 613.00 | | 591 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 862.00 | 96 501.00 | | 152 862.00 |
DL TOTAL (I) | 858 417.00 | 705 555.00 | | 858 417.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 045.00 | 128 536.00 | | 139 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | 18 753.00 | | 45 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 213.00 | 77 664.00 | | 51 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 642.00 | 209 367.00 | | 233 642.00 |
EA Autres dettes | 27 345.00 | 16 285.00 | | 27 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 418.00 | 7 811.00 | | 27 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 099.00 | 466 308.00 | | 524 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 516.00 | 1 229 862.00 | | 1 440 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 827.00 | 390 473.00 | | 418 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 718.00 | | 153 349.00 | 726 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 878 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 410 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 277.00 | | 2 975.00 | 421 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 611.00 | | 142 427.00 | 269 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 830.00 | | 7 947.00 | 35 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 669.00 | 46 885.00 | 1 220.00 | 140 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | 4 029.00 | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 897.00 | 42 856.00 | 1 220.00 | 125 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 965.00 | 13 927.00 | 6 680.00 | 72 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 965.00 | 13 927.00 | 6 680.00 | 72 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 965.00 | 13 927.00 | 6 680.00 | 130 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 927.00 | 6 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
UX Autres créances clients | 343 949.00 | 343 949.00 | | 343 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 045.00 | 33 773.00 | 89 563.00 | 139 045.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 555.00 | 550 555.00 | | 550 555.00 |
VW T.V.A. | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 099.00 | 418 827.00 | 89 563.00 | 524 099.00 |