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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 11 618.00 | 247.00 | 11 865.00 |
AH Fonds commercial | 390 831.00 | | 390 831.00 | 390 831.00 |
AP Constructions | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 495.00 | 101 003.00 | 85 493.00 | 186 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 123.00 | 116 222.00 | 510 901.00 | 627 123.00 |
BP En cours de production de services | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 418.00 | 47 561.00 | 359 856.00 | 407 418.00 |
BZ Autres créances | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CF Disponibilités | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 256.00 | 47 561.00 | 572 695.00 | 620 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 379.00 | 163 783.00 | 1 083 595.00 | 1 247 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 839.00 | 380 013.00 | | 410 839.00 |
DH Report à nouveau | | -35 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 774.00 | 65 972.00 | | 83 774.00 |
DL TOTAL (I) | 609 053.00 | 525 279.00 | | 609 053.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 023.00 | 178 591.00 | | 124 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 972.00 | 37 123.00 | | 27 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 171.00 | 34 063.00 | | 41 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 374.00 | 185 863.00 | | 207 374.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 21 049.00 | | 13 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 25 300.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 542.00 | 481 988.00 | | 416 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 595.00 | 1 007 267.00 | | 1 083 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 151.00 | 376 326.00 | | 375 151.00 |