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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 446.00 | 14 771.00 | 15 674.00 | 30 446.00 |
AH Fonds commercial | 390 831.00 | | 390 831.00 | 390 831.00 |
AP Constructions | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 010.00 | 122 296.00 | 143 714.00 | 266 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 718.00 | 140 669.00 | 586 049.00 | 726 718.00 |
BP En cours de production de services | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 897.00 | 72 965.00 | 441 932.00 | 514 897.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CF Disponibilités | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 778.00 | 72 965.00 | 643 813.00 | 716 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 496.00 | 213 634.00 | 1 229 862.00 | 1 443 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 613.00 | 410 839.00 | | 494 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 501.00 | 83 774.00 | | 96 501.00 |
DL TOTAL (I) | 705 555.00 | 609 053.00 | | 705 555.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 536.00 | 124 023.00 | | 128 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 753.00 | 27 972.00 | | 18 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 664.00 | 41 171.00 | | 77 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 367.00 | 207 374.00 | | 209 367.00 |
EA Autres dettes | 16 285.00 | 13 403.00 | | 16 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 811.00 | 2 600.00 | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 308.00 | 416 542.00 | | 466 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 862.00 | 1 083 595.00 | | 1 229 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 473.00 | 375 151.00 | | 390 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 123.00 | | 104 466.00 | 627 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 726 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 269 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 696.00 | | 18 581.00 | 402 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 097.00 | | 84 385.00 | 190 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 330.00 | | 1 500.00 | 34 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 222.00 | 29 317.00 | 4 870.00 | 116 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 618.00 | 3 153.00 | | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 604.00 | 26 163.00 | 4 870.00 | 104 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 561.00 | 40 445.00 | 15 041.00 | 47 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 561.00 | 40 445.00 | 15 041.00 | 47 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 561.00 | 40 445.00 | 15 041.00 | 105 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 445.00 | 15 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
UX Autres créances clients | 408 229.00 | 408 229.00 | | 408 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 335.00 | 52 501.00 | 66 495.00 | 128 335.00 |
VI Groupe et associés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VP Divers | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 315.00 | 605 315.00 | | 605 315.00 |
VW T.V.A. | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 415.00 | 382 581.00 | 66 495.00 | 458 415.00 |