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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 497.00 | 20 047.00 | 17 450.00 | 37 497.00 |
AH Fonds commercial | 420 831.00 | | 420 831.00 | 420 831.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 3 763.00 | 338.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 351.00 | 225 107.00 | 199 243.00 | 424 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 356.00 | 248 917.00 | 682 439.00 | 931 356.00 |
BP En cours de production de services | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 031.00 | 93 973.00 | 374 058.00 | 468 031.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CF Disponibilités | 709 098.00 | | 709 098.00 | 709 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 472.00 | 93 973.00 | 1 139 500.00 | 1 233 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 828.00 | 342 890.00 | 1 821 938.00 | 2 164 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 092.00 | 693 977.00 | | 518 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 216.00 | 24 115.00 | | 47 216.00 |
DL TOTAL (I) | 679 747.00 | 832 532.00 | | 679 747.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 11 865.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 11 865.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 573.00 | 579 315.00 | | 574 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 780.00 | 11 447.00 | | 165 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 55 498.00 | | 82 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 316.00 | 241 623.00 | | 304 316.00 |
EA Autres dettes | 7 675.00 | 13 505.00 | | 7 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993.00 | 17 796.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 191.00 | 920 983.00 | | 1 137 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 938.00 | 1 765 379.00 | | 1 821 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 697.00 | 919 183.00 | | 1 037 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 743.00 | | 61 404.00 | 898 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 791.00 | 931 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 791.00 | 428 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 468.00 | | 8 860.00 | 449 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 898.00 | | 52 344.00 | 404 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 377.00 | | 200.00 | 44 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 613.00 | 60 095.00 | 28 791.00 | 217 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 854.00 | 5 192.00 | | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 758.00 | 54 903.00 | 28 791.00 | 202 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 865.00 | 5 000.00 | 11 865.00 | 11 865.00 |
6T Sur comptes clients | 77 243.00 | 27 386.00 | 10 656.00 | 77 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 243.00 | 27 386.00 | 10 656.00 | 77 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 108.00 | 32 386.00 | 22 521.00 | 89 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 386.00 | 22 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
UX Autres créances clients | 371 755.00 | 371 755.00 | | 371 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 573.00 | 475 079.00 | 99 494.00 | 574 573.00 |
VI Groupe et associés | 165 780.00 | 165 780.00 | | 165 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 541.00 | 565 541.00 | | 565 541.00 |
VW T.V.A. | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 191.00 | 1 037 697.00 | 99 494.00 | 1 137 191.00 |