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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 458.00 | 39 457.00 | 3 001.00 | 42 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 381.00 | | 1 549 381.00 | 1 549 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 106.00 | 143 537.00 | 49 569.00 | 193 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 251.00 | 182 994.00 | 1 618 258.00 | 1 801 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 878.00 | 17 507.00 | 467 371.00 | 484 878.00 |
BZ Autres créances | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
CF Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 888.00 | 17 507.00 | 623 381.00 | 640 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 140.00 | 200 501.00 | 2 241 639.00 | 2 442 140.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 503 696.00 | 385 434.00 | | 503 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 124.00 | 118 263.00 | | 124 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 820.00 | 888 696.00 | | 1 012 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 311.00 | 401 421.00 | | 242 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 725.00 | 368 787.00 | | 376 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 222.00 | 121 653.00 | | 152 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 028.00 | 261 892.00 | | 290 028.00 |
EA Autres dettes | 17 110.00 | 39 638.00 | | 17 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 423.00 | 128 009.00 | | 150 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 819.00 | 1 321 401.00 | | 1 228 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 639.00 | 2 210 097.00 | | 2 241 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 316.00 | | 10 092.00 | 1 803 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 16 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 1 801 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 352.00 | 1 591 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733.00 | 193 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 190.00 | | | 1 595 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 747.00 | | 10 092.00 | 191 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 816.00 | 30 054.00 | 11 877.00 | 164 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 351.00 | 5 457.00 | 3 352.00 | 37 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 465.00 | 24 597.00 | 8 525.00 | 127 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 429.00 | 8 078.00 | | 9 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 429.00 | 8 078.00 | | 9 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 429.00 | 8 078.00 | | 9 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UX Autres créances clients | 473 563.00 | | | 473 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VB T. V. A. | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 311.00 | 147 233.00 | 95 078.00 | 242 311.00 |
VI Groupe et associés | 376 725.00 | | 376 725.00 | 376 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VP Divers | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 538.00 | 621 538.00 | | 621 538.00 |
VW T.V.A. | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 819.00 | 757 016.00 | 471 803.00 | 1 228 819.00 |