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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 583.00 | 32 797.00 | 10 786.00 | 43 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 381.00 | | 1 549 381.00 | 1 549 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 204.00 | 163 721.00 | 20 483.00 | 184 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 708.00 | 196 518.00 | 1 597 191.00 | 1 793 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 050.00 | 46 169.00 | 397 881.00 | 444 050.00 |
BZ Autres créances | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CF Disponibilités | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 597.00 | 46 169.00 | 629 428.00 | 675 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 306.00 | 242 687.00 | 2 226 619.00 | 2 469 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 732 075.00 | 627 820.00 | | 732 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 229.00 | 104 255.00 | | 141 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 304.00 | 1 117 075.00 | | 1 258 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 592.00 | 94 803.00 | | 48 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 199.00 | 385 128.00 | | 295 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 946.00 | 94 852.00 | | 49 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 673.00 | 327 489.00 | | 353 673.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | 11 554.00 | | 15 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 937.00 | 179 437.00 | | 204 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 315.00 | 1 093 264.00 | | 968 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 619.00 | 2 210 339.00 | | 2 226 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 649.00 | 659 643.00 | | 788 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 371.00 | | 12 147.00 | 1 800 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 809.00 | 1 793 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 510.00 | 1 592 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 299.00 | 184 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 428.00 | | 12 045.00 | 1 593 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | 102.00 | 16 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 174.00 | 18 153.00 | 196 518.00 | 197 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 702.00 | 2 604.00 | 32 797.00 | 42 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 472.00 | 15 548.00 | 163 721.00 | 154 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 994.00 | 36 753.00 | 9 578.00 | 18 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 994.00 | 36 753.00 | 9 578.00 | 18 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 994.00 | 36 753.00 | 9 578.00 | 18 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 753.00 | 9 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 967.00 | 133 967.00 | | 133 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 937.00 | 204 937.00 | | 204 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 398 341.00 | 398 341.00 | | 398 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592.00 | 38 745.00 | 9 847.00 | 48 592.00 |
VI Groupe et associés | 295 199.00 | 125 380.00 | 169 819.00 | 295 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VP Divers | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 011.00 | 555 011.00 | | 555 011.00 |
VW T.V.A. | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 315.00 | 788 649.00 | 179 666.00 | 968 315.00 |