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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 583.00 | 41 881.00 | 1 702.00 | 43 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 380.00 | | 1 549 380.00 | 1 549 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 246.00 | 173 103.00 | 81 143.00 | 254 246.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 737.00 | 214 984.00 | 1 647 754.00 | 1 862 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 587.00 | 111 929.00 | 361 657.00 | 473 587.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 376 262.00 | | 376 262.00 | 376 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 758.00 | 111 929.00 | 765 828.00 | 877 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 495.00 | 326 913.00 | 2 413 582.00 | 2 740 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 928.00 | 873 304.00 | | 1 034 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 589.00 | 161 624.00 | | 205 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 517.00 | 1 419 928.00 | | 1 625 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 9 847.00 | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 156 257.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 797.00 | 112 688.00 | | 57 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 383.00 | 364 083.00 | | 427 383.00 |
EA Autres dettes | 17 489.00 | 11 387.00 | | 17 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 073.00 | 250 797.00 | | 283 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 065.00 | 905 058.00 | | 788 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 582.00 | 2 324 987.00 | | 2 413 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 065.00 | 905 058.00 | | 788 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 008.00 | | 5 927.00 | 1 861 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 15 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 197.00 | 1 862 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 254 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 963.00 | | | 1 592 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 615.00 | | 5 868.00 | 248 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 430.00 | | 59.00 | 19 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 754.00 | 25 466.00 | 237.00 | 189 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 748.00 | 4 133.00 | | 37 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 007.00 | 21 333.00 | 237.00 | 152 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 163.00 | 98 908.00 | 51 141.00 | 64 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 163.00 | 98 908.00 | 51 141.00 | 64 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 163.00 | 98 908.00 | 51 141.00 | 64 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 908.00 | 51 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 138.00 | 162 138.00 | | 162 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 073.00 | 283 073.00 | | 283 073.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 448 354.00 | 448 354.00 | | 448 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 005.00 | 517 005.00 | | 517 005.00 |
VW T.V.A. | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 065.00 | 788 065.00 | | 788 065.00 |