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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 866.00 | 33 875.00 | 992.00 | 34 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 380.00 | | 1 549 380.00 | 1 549 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 244.00 | 143 793.00 | 59 451.00 | 203 244.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 947.00 | 177 668.00 | 1 683 280.00 | 1 860 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 312.00 | 107 441.00 | 297 870.00 | 405 312.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 416 061.00 | | 416 061.00 | 416 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 501.00 | 107 441.00 | 739 060.00 | 846 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 449.00 | 285 109.00 | 2 422 340.00 | 2 707 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 517.00 | 1 034 928.00 | | 1 040 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 251.00 | 205 589.00 | | 216 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 768.00 | 1 625 517.00 | | 1 641 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | 57 797.00 | | 43 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 156.00 | 427 383.00 | | 446 156.00 |
EA Autres dettes | 28 551.00 | 17 489.00 | | 28 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 196.00 | 283 073.00 | | 262 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 572.00 | 788 065.00 | | 780 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 340.00 | 2 413 582.00 | | 2 422 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 572.00 | 788 065.00 | | 780 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 737.00 | | 75 930.00 | 1 862 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 072.00 | 73 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 720.00 | 1 860 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 096.00 | 1 584 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 551.00 | 203 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 963.00 | | 1 380.00 | 1 592 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 246.00 | | 9 550.00 | 254 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 529.00 | | 65 000.00 | 15 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 984.00 | 32 555.00 | 69 870.00 | 214 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 881.00 | 2 090.00 | 10 096.00 | 41 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 103.00 | 30 464.00 | 59 774.00 | 173 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 389.00 | 389.00 | |
6T Sur comptes clients | 111 929.00 | | 4 488.00 | 111 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 929.00 | | 4 488.00 | 111 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 929.00 | 389.00 | 4 877.00 | 111 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 196.00 | 262 196.00 | | 262 196.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 380 258.00 | 380 258.00 | | 380 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 877.00 | 498 877.00 | | 498 877.00 |
VW T.V.A. | 86 059.00 | 86 059.00 | | 86 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 572.00 | 780 572.00 | | 780 572.00 |