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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 284.00 | 34 460.00 | 824.00 | 35 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 380.00 | | 1 549 380.00 | 1 549 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 749.00 | 167 267.00 | 53 482.00 | 220 749.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 900.00 | 201 727.00 | 1 684 173.00 | 1 885 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 298.00 | 56 224.00 | 350 074.00 | 406 298.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 567 426.00 | | 567 426.00 | 567 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 018.00 | 56 224.00 | 941 793.00 | 998 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 918.00 | 257 951.00 | 2 625 967.00 | 2 883 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 768.00 | 1 040 517.00 | | 1 056 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 083.00 | 216 251.00 | | 314 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 851.00 | 1 641 768.00 | | 1 755 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 978.00 | 43 669.00 | | 47 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 872.00 | 446 156.00 | | 557 872.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | 28 551.00 | | 5 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 508.00 | 262 196.00 | | 258 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 115.00 | 780 572.00 | | 870 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 967.00 | 2 422 340.00 | | 2 625 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 115.00 | 780 572.00 | | 870 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 947.00 | | 30 543.00 | 1 860 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 80 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 1 885 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 220 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 247.00 | | 418.00 | 1 584 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 244.00 | | 21 595.00 | 203 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 456.00 | | 8 530.00 | 73 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 668.00 | 28 709.00 | 4 650.00 | 177 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 875.00 | 585.00 | | 33 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 793.00 | 28 124.00 | 4 650.00 | 143 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 441.00 | | 51 217.00 | 107 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 441.00 | | 51 217.00 | 107 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 441.00 | | 51 217.00 | 107 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 453.00 | 273 453.00 | | 273 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 508.00 | 258 508.00 | | 258 508.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 392 127.00 | 392 127.00 | | 392 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 197.00 | 499 197.00 | | 499 197.00 |
VW T.V.A. | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 115.00 | 870 115.00 | | 870 115.00 |