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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 583.00 | 37 748.00 | 5 835.00 | 43 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 381.00 | | 1 549 381.00 | 1 549 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 615.00 | 152 007.00 | 96 608.00 | 248 615.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 008.00 | 189 754.00 | 1 671 253.00 | 1 861 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 645.00 | 64 163.00 | 437 481.00 | 501 645.00 |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 897.00 | 64 163.00 | 653 733.00 | 717 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 904.00 | 253 918.00 | 2 324 987.00 | 2 578 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 873 304.00 | 732 075.00 | | 873 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 624.00 | 141 229.00 | | 161 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 928.00 | 1 258 304.00 | | 1 419 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 847.00 | 48 592.00 | | 9 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 257.00 | 295 199.00 | | 156 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 688.00 | 49 946.00 | | 112 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 083.00 | 353 673.00 | | 364 083.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | 15 968.00 | | 11 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 797.00 | 204 937.00 | | 250 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 058.00 | 968 315.00 | | 905 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 987.00 | 2 226 619.00 | | 2 324 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 058.00 | 788 649.00 | | 905 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 708.00 | | 112 021.00 | 1 793 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 19 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 722.00 | 1 861 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 272.00 | 248 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 963.00 | | | 1 592 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 204.00 | | 108 682.00 | 184 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | 3 339.00 | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 518.00 | 33 145.00 | 39 908.00 | 196 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 797.00 | 4 951.00 | | 32 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 721.00 | 28 194.00 | 39 908.00 | 163 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 169.00 | 40 797.00 | 22 802.00 | 46 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 169.00 | 40 797.00 | 22 802.00 | 46 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 169.00 | 40 797.00 | 22 802.00 | 46 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 797.00 | 22 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 797.00 | 250 797.00 | | 250 797.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 432 558.00 | 432 558.00 | | 432 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VI Groupe et associés | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 136.00 | 577 136.00 | | 577 136.00 |
VW T.V.A. | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 058.00 | 905 058.00 | | 905 058.00 |