| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 2 045.00 | 1 453.00 | 3 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 218.00 | 1 750 034.00 | 1 677 184.00 | 3 427 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 869.00 | 33 618.00 | 28 251.00 | 61 869.00 |
AX Avances et acomptes | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 042.00 | 1 785 698.00 | 1 818 344.00 | 3 604 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 954.00 | | 268 954.00 | 268 954.00 |
BZ Autres créances | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 029.00 | | 203 029.00 | 203 029.00 |
CF Disponibilités | 804 325.00 | | 804 325.00 | 804 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 104.00 | | 1 377 104.00 | 1 377 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 146.00 | 1 785 698.00 | 3 195 448.00 | 4 981 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 389.00 | 332 273.00 | | 283 389.00 |
DK Provisions réglementées | 702 044.00 | 582 359.00 | | 702 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 132.00 | 1 434 332.00 | | 1 505 132.00 |
DP Provisions pour risques | 23 038.00 | 114 164.00 | | 23 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 038.00 | 114 164.00 | | 23 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 280.00 | 732 860.00 | | 982 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 617.00 | 185 517.00 | | 325 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | 700.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 90 045.00 | | 85 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 547.00 | 302 144.00 | | 266 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 164.00 | | |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 11 574.00 | | 7 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 278.00 | 1 330 005.00 | | 1 667 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 448.00 | 2 878 500.00 | | 3 195 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 140.00 | 869 550.00 | | 978 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
FG Production vendue services | 2 484 690.00 | 62 028.00 | 2 546 718.00 | 2 484 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 205.00 | 62 028.00 | 2 593 233.00 | 2 531 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 840.00 | 54 427.00 | | 48 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 46 590.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 781.00 | 49 937.00 | | 80 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 481.00 | 96 527.00 | | 88 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | 340.00 | | 4 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 465.00 | 111 019.00 | | 200 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 825.00 | 131 835.00 | | 204 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 344.00 | -35 308.00 | | -116 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 318.00 | 137 582.00 | | 111 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 496.00 | 2 786 378.00 | | 2 851 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 107.00 | 2 454 105.00 | | 2 568 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 389.00 | 332 273.00 | | 283 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 196.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 098.00 | | 726 268.00 | 3 004 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 324.00 | 3 604 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 324.00 | 3 497 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 792.00 | | 726 268.00 | 2 897 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 534.00 | 371 488.00 | 126 324.00 | 1 540 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 727.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 216.00 | 370 761.00 | 126 324.00 | 1 539 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 359.00 | 200 465.00 | 80 781.00 | 582 359.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 164.00 | | 91 126.00 | 114 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 523.00 | 200 465.00 | 171 907.00 | 696 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 465.00 | 80 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 268 954.00 | | | 268 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 280.00 | 293 142.00 | 621 431.00 | 982 280.00 |
VI Groupe et associés | 325 617.00 | 325 617.00 | | 325 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 600.00 | | | 600 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 180.00 | | | 351 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VP Divers | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 783.00 | 360 783.00 | | 360 783.00 |
VW T.V.A. | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 933.00 | 977 794.00 | 621 431.00 | 1 666 933.00 |