| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 2 947.00 | 1 372.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 364.00 | 1 962 746.00 | 1 551 618.00 | 3 514 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 628.00 | 25 404.00 | 24 225.00 | 49 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 119.00 | 1 991 097.00 | 1 680 023.00 | 3 671 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 795.00 | | 262 795.00 | 262 795.00 |
BZ Autres créances | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
CF Disponibilités | 661 504.00 | | 661 504.00 | 661 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 068.00 | | 1 126 068.00 | 1 126 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 187.00 | 1 991 097.00 | 2 806 091.00 | 4 797 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 003.00 | 283 389.00 | | 280 003.00 |
DK Provisions réglementées | 703 074.00 | 702 044.00 | | 703 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 776.00 | 1 505 132.00 | | 1 502 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 097.00 | 982 280.00 | | 804 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 649.00 | 325 617.00 | | 175 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | 346.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | 85 183.00 | | 82 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 378.00 | 266 547.00 | | 228 378.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | 7 304.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 314.00 | 1 667 278.00 | | 1 303 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 091.00 | 3 195 448.00 | | 2 806 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 657.00 | 978 140.00 | | 743 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
FG Production vendue services | 2 508 303.00 | 45 133.00 | 2 553 436.00 | 2 508 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 974.00 | 45 133.00 | 2 598 107.00 | 2 552 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 913.00 | 48 840.00 | | 61 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 667.00 | 7 700.00 | | 59 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 371.00 | 80 781.00 | | 108 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 037.00 | 88 481.00 | | 168 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 4 360.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 401.00 | 200 465.00 | | 109 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 340.00 | 204 825.00 | | 144 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 697.00 | -116 344.00 | | 23 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 868.00 | 111 318.00 | | 107 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 903.00 | 2 851 499.00 | | 2 851 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 899.00 | 2 568 110.00 | | 2 571 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 003.00 | 283 389.00 | | 280 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 042.00 | | 284 524.00 | 3 604 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 648.00 | 208 799.00 | 3 671 119.00 | 8 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 208 799.00 | 3 563 992.00 | 8 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 093.00 | | 821.00 | 106 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 735.00 | | 283 703.00 | 3 497 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 698.00 | 382 971.00 | 177 572.00 | 1 785 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 902.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 653.00 | 382 069.00 | 177 572.00 | 1 783 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 044.00 | 109 401.00 | 108 371.00 | 702 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 082.00 | 109 401.00 | 131 409.00 | 725 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 401.00 | 108 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 262 795.00 | | | 262 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 097.00 | 244 440.00 | 556 935.00 | 804 097.00 |
VI Groupe et associés | 175 649.00 | 175 649.00 | | 175 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 383.00 | | | 311 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VP Divers | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 731.00 | 339 731.00 | | 339 731.00 |
VW T.V.A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 128.00 | 739 471.00 | 556 935.00 | 1 299 128.00 |