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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 4 862.00 | 2 589.00 | 7 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020 365.00 | 2 975 693.00 | 1 044 672.00 | 4 020 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 752.00 | 34 201.00 | 28 552.00 | 62 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 549.00 | 3 014 756.00 | 1 178 793.00 | 4 193 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 187.00 | | 379 187.00 | 379 187.00 |
BZ Autres créances | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CF Disponibilités | 702 333.00 | | 702 333.00 | 702 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 161.00 | | 1 220 161.00 | 1 220 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 710.00 | 3 014 756.00 | 2 398 954.00 | 5 413 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 9 295.00 | 8 933.00 | | 9 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 970.00 | 373 323.00 | | 418 970.00 |
DK Provisions réglementées | 612 050.00 | 717 854.00 | | 612 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 515.00 | 1 377 310.00 | | 1 317 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 417.00 | 565 706.00 | | 617 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 024.00 | 174 432.00 | | 205 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 123.00 | 255 525.00 | | 234 123.00 |
EA Autres dettes | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | 20 889.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 439.00 | 1 023 962.00 | | 1 081 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 954.00 | 2 401 272.00 | | 2 398 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 617.00 | | 321 164.00 | 4 015 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 232.00 | 4 193 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 232.00 | 4 083 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 185.00 | | 321 164.00 | 3 905 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 811.00 | 314 839.00 | 141 894.00 | 2 841 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 2 031.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 981.00 | 312 808.00 | 141 894.00 | 2 838 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717 854.00 | 50 713.00 | 156 518.00 | 717 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 854.00 | 50 713.00 | 156 518.00 | 717 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 024.00 | 205 024.00 | | 205 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 379 187.00 | 379 187.00 | | 379 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 343.00 | 236 673.00 | 380 670.00 | 617 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 933.00 | | | 222 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 590.00 | 435 590.00 | | 435 590.00 |
VW T.V.A. | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 029.00 | 693 359.00 | 380 670.00 | 1 074 029.00 |