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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 4 083.00 | 236.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882 236.00 | 2 553 123.00 | 1 329 113.00 | 3 882 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 366.00 | 31 280.00 | 15 086.00 | 46 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 902.00 | 2 588 486.00 | 1 447 416.00 | 4 035 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 426.00 | | 265 426.00 | 265 426.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CF Disponibilités | 807 614.00 | | 807 614.00 | 807 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 679.00 | | 1 203 679.00 | 1 203 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 581.00 | 2 588 486.00 | 2 651 095.00 | 5 239 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 241 101.00 | 242 500.00 | | 241 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 892.00 | 268 601.00 | | 247 892.00 |
DK Provisions réglementées | 772 759.00 | 722 614.00 | | 772 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 952.00 | 1 510 914.00 | | 1 538 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 311.00 | 995 675.00 | | 816 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 133 308.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 326.00 | 90 960.00 | | 82 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 262.00 | 192 696.00 | | 204 262.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | 8 171.00 | | 7 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | 850.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 143.00 | 1 421 661.00 | | 1 112 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 095.00 | 2 932 575.00 | | 2 651 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 667.00 | 727 298.00 | | 570 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 334.00 | | 147 087.00 | 3 946 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 518.00 | 4 035 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 518.00 | 3 928 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839 207.00 | | 146 914.00 | 3 839 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 173.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 777.00 | 358 373.00 | 17 664.00 | 2 247 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 205.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 899.00 | 358 167.00 | 17 664.00 | 2 243 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722 614.00 | 149 200.00 | 99 054.00 | 722 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 614.00 | 149 200.00 | 99 054.00 | 722 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 200.00 | 99 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 311.00 | 274 835.00 | 511 961.00 | 816 311.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 364.00 | | | 317 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 949.00 | 319 949.00 | | 319 949.00 |
VW T.V.A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 143.00 | 570 667.00 | 511 961.00 | 1 112 143.00 |