| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 2 831.00 | 4 620.00 | 7 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859 208.00 | 2 809 712.00 | 1 049 497.00 | 3 859 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 977.00 | 29 268.00 | 16 708.00 | 45 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 617.00 | 2 841 811.00 | 1 173 806.00 | 4 015 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 101.00 | | 394 101.00 | 394 101.00 |
BZ Autres créances | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CF Disponibilités | 696 551.00 | | 696 551.00 | 696 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 466.00 | | 1 227 466.00 | 1 227 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 083.00 | 2 841 811.00 | 2 401 272.00 | 5 243 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 8 933.00 | 241 101.00 | | 8 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 323.00 | 247 892.00 | | 373 323.00 |
DK Provisions réglementées | 717 854.00 | 772 759.00 | | 717 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 310.00 | 1 538 952.00 | | 1 377 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 706.00 | 816 311.00 | | 565 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 432.00 | 82 326.00 | | 174 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 525.00 | 204 262.00 | | 255 525.00 |
EA Autres dettes | | 8 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 889.00 | 860.00 | | 20 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 962.00 | 1 112 143.00 | | 1 023 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 272.00 | 2 651 095.00 | | 2 401 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 902.00 | | 50 662.00 | 4 035 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 947.00 | 4 015 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 868.00 | 110 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 079.00 | 3 905 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 914.00 | | 6 000.00 | 106 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 602.00 | | 44 662.00 | 3 928 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 486.00 | 323 891.00 | 70 565.00 | 2 588 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 1 616.00 | 2 868.00 | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 403.00 | 322 274.00 | 67 697.00 | 2 584 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 759.00 | 68 878.00 | 123 783.00 | 772 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 759.00 | 68 878.00 | 123 783.00 | 772 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 394 101.00 | 394 101.00 | | 394 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 563.00 | 208 968.00 | 353 225.00 | 565 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 656.00 | | | 251 656.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 325.00 | 440 325.00 | | 440 325.00 |
VW T.V.A. | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 552.00 | 659 957.00 | 353 225.00 | 1 016 552.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |