| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 3 878.00 | 441.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 841.00 | 2 216 017.00 | 1 576 824.00 | 3 792 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 366.00 | 27 883.00 | 18 484.00 | 46 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 334.00 | 2 247 777.00 | 1 698 557.00 | 3 946 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 381.00 | | 262 381.00 | 262 381.00 |
BZ Autres créances | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
CF Disponibilités | 727 638.00 | | 727 638.00 | 727 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 019.00 | | 1 234 019.00 | 1 234 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 352.00 | 2 247 777.00 | 2 932 575.00 | 5 180 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 601.00 | 280 003.00 | | 268 601.00 |
DK Provisions réglementées | 722 614.00 | 703 074.00 | | 722 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 914.00 | 1 502 776.00 | | 1 510 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 675.00 | 804 097.00 | | 995 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 308.00 | 175 649.00 | | 133 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 960.00 | 82 434.00 | | 90 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 696.00 | 228 378.00 | | 192 696.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 8 571.00 | | 8 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 661.00 | 1 303 314.00 | | 1 421 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 575.00 | 2 806 091.00 | | 2 932 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 298.00 | 743 657.00 | | 727 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
FG Production vendue services | 2 479 405.00 | 51 640.00 | 2 531 045.00 | 2 479 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 751.00 | 51 640.00 | 2 575 391.00 | 2 523 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 461.00 | 61 913.00 | | 68 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 603.00 | 59 667.00 | | 80 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 623.00 | 108 371.00 | | 82 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 226.00 | 168 037.00 | | 163 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 713.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 593.00 | 31 226.00 | | 40 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 163.00 | 109 401.00 | | 102 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 762.00 | 144 340.00 | | 142 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 464.00 | 23 697.00 | | 20 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 923.00 | 107 868.00 | | 98 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 462.00 | 2 851 903.00 | | 2 807 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 860.00 | 2 571 899.00 | | 2 538 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 601.00 | 280 003.00 | | 268 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 119.00 | | 439 772.00 | 3 671 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 558.00 | 3 946 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 558.00 | 3 839 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 992.00 | | 439 772.00 | 3 563 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 097.00 | 380 646.00 | 123 965.00 | 1 991 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 931.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 150.00 | 379 715.00 | 123 965.00 | 1 988 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 703 074.00 | 102 163.00 | 82 623.00 | 703 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 074.00 | 102 163.00 | 82 623.00 | 703 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 163.00 | 82 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 262 381.00 | 262 381.00 | | 262 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 675.00 | 301 312.00 | 670 414.00 | 995 675.00 |
VI Groupe et associés | 133 308.00 | 133 308.00 | | 133 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 400.00 | | | 477 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 822.00 | | | 285 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VP Divers | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 538.00 | 384 538.00 | | 384 538.00 |
VW T.V.A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 661.00 | 727 298.00 | 670 414.00 | 1 421 661.00 |