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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 257.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 751.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 53 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 822.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 611 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 971.00 | 230 327.00 | | 285 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 896.00 | 55 643.00 | | 55 896.00 |
DL TOTAL (I) | 347 366.00 | 291 471.00 | | 347 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 370.00 | 68 586.00 | | 43 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 377.00 | 36 381.00 | | 38 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 891.00 | 2 500.00 | | 18 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 17 060.00 | | 52 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 273.00 | 42 698.00 | | 53 273.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 10 841.00 | | 1 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 634.00 | 178 066.00 | | 263 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 001.00 | 469 536.00 | | 611 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 484.00 | | 19 810.00 | 132 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 595.00 | 123 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 18 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 430.00 | 90 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 877.00 | | 9 115.00 | 9 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 209.00 | | 10 696.00 | 108 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 584.00 | 25 866.00 | 24 502.00 | 56 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 3 882.00 | 165.00 | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | 21 984.00 | 24 337.00 | 47 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
UX Autres créances clients | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 370.00 | 28 532.00 | 14 838.00 | 43 370.00 |
VI Groupe et associés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 933.00 | 202 535.00 | 14 398.00 | 216 933.00 |
VW T.V.A. | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 743.00 | 229 905.00 | 14 838.00 | 244 743.00 |