| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 827.00 | 20 733.00 | 94.00 | 20 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 592.00 | | 302 592.00 | 302 592.00 |
AN Terrains | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 494.00 | 274 032.00 | 169 462.00 | 443 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 306.00 | 136 192.00 | 143 114.00 | 279 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 573.00 | | 495 573.00 | 495 573.00 |
AX Avances et acomptes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 184.00 | 430 957.00 | 1 237 227.00 | 1 668 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 720.00 | | 125 720.00 | 125 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 908.00 | | 693 908.00 | 693 908.00 |
BZ Autres créances | 149 896.00 | | 149 896.00 | 149 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 405.00 | | 274 405.00 | 274 405.00 |
CF Disponibilités | 594 810.00 | | 594 810.00 | 594 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 614.00 | | 1 875 614.00 | 1 875 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 799.00 | 430 957.00 | 3 112 841.00 | 3 543 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 250.00 | 497 250.00 | | 497 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 096 383.00 | 691 916.00 | | 1 096 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 063.00 | 404 468.00 | | 312 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 746.00 | 1 601 683.00 | | 1 913 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 691.00 | 119 957.00 | | 228 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 911.00 | 89 955.00 | | 76 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 826.00 | 97 213.00 | | 210 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 358.00 | 349 654.00 | | 200 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 508.00 | 141 530.00 | | 339 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 095.00 | 798 308.00 | | 1 199 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 841.00 | 2 399 992.00 | | 3 112 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 879.00 | 798 308.00 | | 1 048 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 840.00 | | 705 645.00 | 976 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 1 668 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 1 344 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 419.00 | | | 323 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 421.00 | | 705 645.00 | 653 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 436.00 | 80 821.00 | 14 300.00 | 364 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 173.00 | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 876.00 | 80 648.00 | 14 300.00 | 343 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 826.00 | 210 826.00 | | 210 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 508.00 | 339 508.00 | | 339 508.00 |
UX Autres créances clients | 693 908.00 | 693 908.00 | | 693 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 691.00 | 81 455.00 | 132 513.00 | 228 691.00 |
VI Groupe et associés | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 027.00 | | | 173 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 413.00 | 880 413.00 | | 880 413.00 |
VW T.V.A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 115.00 | 1 048 879.00 | 132 513.00 | 1 196 115.00 |