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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 18 189.00 | 441.00 | 18 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 740.00 | 6 583.00 | 37 157.00 | 43 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 051.00 | 58 598.00 | 81 452.00 | 140 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 770.00 | 83 370.00 | 133 400.00 | 216 770.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 291.00 | | 441 291.00 | 441 291.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 617 440.00 | | 617 440.00 | 617 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 600.00 | | 1 328 600.00 | 1 328 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 370.00 | 83 370.00 | 1 461 999.00 | 1 545 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 175.00 | 66 054.00 | | 475 175.00 |
DH Report à nouveau | | 341 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 740.00 | 67 255.00 | | 216 740.00 |
DL TOTAL (I) | 697 416.00 | 480 675.00 | | 697 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 855.00 | 23 461.00 | | 88 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 321.00 | 22 816.00 | | 4 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 668.00 | 110 070.00 | | 35 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 380.00 | 96 469.00 | | 179 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 360.00 | | | 456 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 584.00 | 282 058.00 | | 764 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 999.00 | 762 733.00 | | 1 461 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 226.00 | | 124 949.00 | 149 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 405.00 | 216 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 277.00 | 18 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 128.00 | 183 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 387.00 | | 520.00 | 30 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 490.00 | | 124 429.00 | 104 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 816.00 | 28 333.00 | 52 778.00 | 107 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 387.00 | 79.00 | 12 277.00 | 30 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 429.00 | 28 253.00 | 40 501.00 | 77 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 360.00 | 456 360.00 | | 456 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
UX Autres créances clients | 441 291.00 | 441 291.00 | | 441 291.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 815.00 | 40 325.00 | 48 490.00 | 88 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 331.00 | | | 810 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 775.00 | 468 426.00 | 14 349.00 | 482 775.00 |
VW T.V.A. | 90 681.00 | 90 681.00 | | 90 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 584.00 | 716 094.00 | 48 490.00 | 764 584.00 |