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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 827.00 | 20 560.00 | 267.00 | 20 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 592.00 | | 302 592.00 | 302 592.00 |
AN Terrains | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 143.00 | 227 832.00 | 126 311.00 | 354 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 126.00 | 116 044.00 | 121 082.00 | 237 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 976 840.00 | 364 436.00 | 612 404.00 | 976 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
BN En cours de production de biens | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 645.00 | 536.00 | 748 109.00 | 748 645.00 |
BZ Autres créances | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 180.00 | | 240 180.00 | 240 180.00 |
CF Disponibilités | 636 562.00 | | 636 562.00 | 636 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 124.00 | 536.00 | 1 787 588.00 | 1 788 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 964.00 | 364 972.00 | 2 399 992.00 | 2 764 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 5 000.00 | | 7 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 250.00 | | | 497 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 691 916.00 | 475 175.00 | | 691 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 468.00 | 216 740.00 | | 404 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 683.00 | 697 416.00 | | 1 601 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 957.00 | 88 855.00 | | 119 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 955.00 | 4 321.00 | | 89 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 213.00 | 35 668.00 | | 97 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 654.00 | 179 380.00 | | 349 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 530.00 | 456 360.00 | | 141 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 308.00 | 764 584.00 | | 798 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 992.00 | 1 461 999.00 | | 2 399 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 070.00 | | 460 119.00 | 531 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 349.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 349.00 | 976 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 827.00 | | 302 592.00 | 20 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 894.00 | | 157 527.00 | 495 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 139.00 | 67 297.00 | | 297 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 387.00 | 173.00 | | 20 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 753.00 | 67 123.00 | | 276 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
UX Autres créances clients | 748 002.00 | 748 002.00 | | 748 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 861.00 | 57 976.00 | 61 885.00 | 119 861.00 |
VI Groupe et associés | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VP Divers | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 952.00 | 793 952.00 | | 793 952.00 |
VW T.V.A. | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 308.00 | 736 424.00 | 61 885.00 | 798 308.00 |