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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 089.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 722.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 783.00 | |
CF Disponibilités | | | 213 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 552 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 607 958.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 866.00 | 285 971.00 | | 341 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 054.00 | 55 896.00 | | 66 054.00 |
DL TOTAL (I) | 413 421.00 | 347 366.00 | | 413 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 580.00 | 43 370.00 | | 46 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 433.00 | 38 377.00 | | 36 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | 18 891.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 381.00 | 52 062.00 | | 29 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 053.00 | 53 273.00 | | 69 053.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | 1 022.00 | | 8 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 538.00 | 263 634.00 | | 194 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 958.00 | 611 001.00 | | 607 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 209.00 | 229 905.00 | | 107 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 699.00 | | 27 187.00 | 123 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 834.00 | 139 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 834.00 | 94 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 827.00 | | 11 680.00 | 18 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 474.00 | | 15 507.00 | 90 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 948.00 | 30 836.00 | 5 453.00 | 57 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 570.00 | 9 847.00 | | 12 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 378.00 | 20 988.00 | 5 453.00 | 45 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
UX Autres créances clients | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 875.00 | 20 817.00 | 23 058.00 | 43 875.00 |
VI Groupe et associés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VP Divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 573.00 | 218 175.00 | 14 398.00 | 232 573.00 |
VW T.V.A. | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 267.00 | 167 209.00 | 23 058.00 | 190 267.00 |