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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 208.00 | 6 828.00 | 5 379.00 | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 282.00 | 70 600.00 | 21 682.00 | 92 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 226.00 | 107 816.00 | 41 410.00 | 149 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 278.00 | | 381 278.00 | 381 278.00 |
BZ Autres créances | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 323.00 | | 721 323.00 | 721 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 548.00 | 107 816.00 | 762 733.00 | 870 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
DH Report à nouveau | 341 866.00 | 341 866.00 | | 341 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 255.00 | 66 054.00 | | 67 255.00 |
DL TOTAL (I) | 480 675.00 | 413 421.00 | | 480 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 461.00 | 46 225.00 | | 23 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 816.00 | 36 789.00 | | 22 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 242.00 | 4 270.00 | | 29 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 070.00 | 29 381.00 | | 110 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 469.00 | 69 053.00 | | 96 469.00 |
EA Autres dettes | | 8 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 058.00 | 194 538.00 | | 282 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 733.00 | 607 958.00 | | 762 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 058.00 | 194 538.00 | | 282 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 052.00 | | 11 706.00 | 139 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 14 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 149 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 30 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 104 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 147.00 | | 11 706.00 | 94 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 330.00 | 25 942.00 | 1 456.00 | 83 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 418.00 | 8 089.00 | 120.00 | 22 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 913.00 | 17 852.00 | 1 336.00 | 60 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
UX Autres créances clients | 381 278.00 | 381 278.00 | | 381 278.00 |
VB T. V. A. | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VI Groupe et associés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VP Divers | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 903.00 | 495 554.00 | 14 349.00 | 509 903.00 |
VW T.V.A. | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 815.00 | 252 815.00 | | 252 815.00 |