| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 4 286.00 | 10 249.00 | 14 535.00 |
AH Fonds commercial | 368 310.00 | | 368 310.00 | 368 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 3 085.00 | 2 829.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 174.00 | 30 485.00 | 61 689.00 | 92 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 735.00 | 37 856.00 | 456 879.00 | 494 735.00 |
BT Marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 009.00 | 23 720.00 | 8 289.00 | 32 009.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 881.00 | 23 720.00 | 79 161.00 | 102 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 616.00 | 61 576.00 | 536 040.00 | 597 616.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 131.00 | -36 391.00 | | -11 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 846.00 | 25 260.00 | | 29 846.00 |
DL TOTAL (I) | 29 815.00 | -31.00 | | 29 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 1 940.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 165.00 | 159 035.00 | | 81 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 617.00 | 181 016.00 | | 150 617.00 |
EA Autres dettes | 56 080.00 | 32 830.00 | | 56 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 225.00 | 592 619.00 | | 506 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 040.00 | 592 588.00 | | 536 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 914.00 | | 217 914.00 | 217 914.00 |
FG Production vendue services | 192 099.00 | | 192 099.00 | 192 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 013.00 | | 410 013.00 | 410 013.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 16 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 207.00 | 5 114.00 | | 13 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 207.00 | 5 114.00 | | 13 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 359.00 | -5 114.00 | | -12 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 4 096.00 | | 7 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 105.00 | 432 502.00 | | 411 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 259.00 | 407 242.00 | | 381 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 846.00 | 25 260.00 | | 29 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 834.00 | | 907.00 | 502 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007.00 | 494 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 98 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 845.00 | | | 382 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 173.00 | | 907.00 | 106 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 404.00 | 17 445.00 | 8 993.00 | 29 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 2 809.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | 14 636.00 | 8 993.00 | 27 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 126.00 | 594.00 | | 23 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 126.00 | 594.00 | | 23 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 126.00 | 594.00 | | 23 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VI Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 762.00 | 92 100.00 | 12 662.00 | 104 762.00 |
VW T.V.A. | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 155.00 | 505 155.00 | | 505 155.00 |