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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
AH Fonds commercial | 368 310.00 | | 368 310.00 | 368 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886.00 | 3 814.00 | 4 073.00 | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 982.00 | 69 777.00 | 30 205.00 | 99 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 562.00 | 87 297.00 | 415 264.00 | 502 562.00 |
BT Marchandises | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | 1 141.00 | 13 773.00 | 14 914.00 |
BZ Autres créances | 53 250.00 | 37 845.00 | 15 405.00 | 53 250.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 787.00 | 38 987.00 | 47 800.00 | 86 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 348.00 | 126 284.00 | 463 064.00 | 589 348.00 |
CU Autres participations | 1 155.00 | 1 140.00 | 15.00 | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 144 058.00 | 55 126.00 | | 144 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 887.00 | 88 932.00 | | 39 887.00 |
DL TOTAL (I) | 195 075.00 | 155 188.00 | | 195 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | 8 587.00 | | 2 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 334.00 | 39 898.00 | | 61 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 250.00 | 192 442.00 | | 115 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 7 262.00 | | 1 957.00 |
EA Autres dettes | 32 038.00 | 32 215.00 | | 32 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 292.00 | 26 112.00 | | 42 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 989.00 | 316 515.00 | | 267 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 064.00 | 471 703.00 | | 463 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 281.00 | | 453 281.00 | 453 281.00 |
FG Production vendue services | 312 973.00 | | 312 973.00 | 312 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 254.00 | | 766 254.00 | 766 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 6 042.00 | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 6 042.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 761.00 | 7 672.00 | | 14 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 761.00 | 8 206.00 | | 14 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 183.00 | -2 164.00 | | -11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 26 896.00 | | 14 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 647.00 | 757 837.00 | | 770 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 760.00 | 668 904.00 | | 730 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 887.00 | 88 932.00 | | 39 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 851.00 | | 2 437.00 | 503 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 727.00 | 502 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 380 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 107 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 146.00 | | | 382 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 904.00 | | 2 422.00 | 107 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | 15.00 | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 361.00 | 14 523.00 | 3 727.00 | 75 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 336.00 | 2 500.00 | 1 269.00 | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026.00 | 12 023.00 | 2 458.00 | 64 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 851.00 | 81 189.00 | 12 662.00 | 93 851.00 |
VW T.V.A. | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 579.00 | 266 579.00 | | 266 579.00 |