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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 7 035.00 | 7 500.00 | 14 535.00 |
AH Fonds commercial | 368 310.00 | | 368 310.00 | 368 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 3 663.00 | 2 250.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 934.00 | 39 892.00 | 51 042.00 | 90 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 494.00 | 51 730.00 | 441 764.00 | 493 494.00 |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 838.00 | 17 719.00 | 12 119.00 | 29 838.00 |
BZ Autres créances | 47 633.00 | 37 845.00 | 9 788.00 | 47 633.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 395.00 | 55 564.00 | 44 830.00 | 100 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 889.00 | 107 294.00 | 486 594.00 | 593 889.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 715.00 | -11 131.00 | | 18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 911.00 | 29 846.00 | | -16 911.00 |
DL TOTAL (I) | 12 904.00 | 29 815.00 | | 12 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 6 307.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 10 459.00 | | 8 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 1 070.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 976.00 | 81 165.00 | | 77 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 699.00 | 200 527.00 | | 224 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 490.00 | 150 617.00 | | 112 490.00 |
EA Autres dettes | 48 421.00 | 56 080.00 | | 48 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 690.00 | 506 225.00 | | 473 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 594.00 | 536 040.00 | | 486 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 751.00 | | 269 751.00 | 269 751.00 |
FG Production vendue services | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 348.00 | | 396 348.00 | 396 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 845.00 | |
GE Autres charges | | | 10 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | 848.00 | | 3 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | 848.00 | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 979.00 | 13 207.00 | | 9 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 732.00 | 13 207.00 | | 10 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 814.00 | -12 359.00 | | -6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 7 821.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 127.00 | 411 105.00 | | 415 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 038.00 | 381 259.00 | | 432 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 911.00 | 29 846.00 | | -16 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 735.00 | | | 494 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 493 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 96 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 845.00 | | | 382 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 856.00 | 13 222.00 | 488.00 | 37 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 2 749.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | 10 473.00 | 488.00 | 33 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 720.00 | | 6 001.00 | 23 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 720.00 | 38 985.00 | 6 001.00 | 23 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 720.00 | 38 985.00 | 6 001.00 | 23 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 845.00 | 6 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 416.00 | 90 754.00 | 12 662.00 | 103 416.00 |
VW T.V.A. | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 624.00 | 472 624.00 | | 472 624.00 |