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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 836.00 | 8 836.00 | 5 000.00 | 13 836.00 |
AH Fonds commercial | 368 310.00 | | 368 310.00 | 368 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 914.00 | 4 119.00 | 1 795.00 | 5 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 539.00 | 50 126.00 | 48 412.00 | 98 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 400.00 | 64 221.00 | 436 179.00 | 500 400.00 |
BT Marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016.00 | 1 141.00 | 9 875.00 | 11 016.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | 37 845.00 | 10 823.00 | 48 668.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 247.00 | 38 987.00 | 35 260.00 | 74 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 647.00 | 103 208.00 | 471 439.00 | 574 647.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 804.00 | 18 715.00 | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 351.00 | -16 911.00 | | 53 351.00 |
DL TOTAL (I) | 66 256.00 | 12 904.00 | | 66 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680.00 | 194.00 | | 2 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 8 844.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 77 976.00 | | 38 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 488.00 | 224 699.00 | | 240 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 389.00 | 112 490.00 | | 60 389.00 |
EA Autres dettes | 39 421.00 | 48 421.00 | | 39 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 183.00 | 473 690.00 | | 405 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 439.00 | 486 594.00 | | 471 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 917.00 | | 406 917.00 | 406 917.00 |
FG Production vendue services | 220 021.00 | | 220 021.00 | 220 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 937.00 | | 626 937.00 | 626 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 34 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 048.00 | 9 979.00 | | 14 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 10 732.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 048.00 | -6 814.00 | | -14 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 849.00 | 3 951.00 | | 13 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 020.00 | 415 127.00 | | 646 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 668.00 | 432 038.00 | | 592 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 351.00 | -16 911.00 | | 53 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 494.00 | | 7 605.00 | 493 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 500 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 382 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 845.00 | | | 382 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 847.00 | | 7 605.00 | 96 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 590.00 | 13 190.00 | 699.00 | 50 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 2 500.00 | 699.00 | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 555.00 | 10 690.00 | | 43 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 719.00 | 1 141.00 | 17 719.00 | 17 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 704.00 | 1 141.00 | 17 719.00 | 56 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 704.00 | 1 141.00 | 17 719.00 | 56 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 17 719.00 | |