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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
AH Fonds commercial | 368 310.00 | | 368 310.00 | 368 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 5 477.00 | 1 169.00 | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 436.00 | 93 690.00 | 20 745.00 | 114 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 636.00 | 111 734.00 | 402 901.00 | 514 636.00 |
BT Marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 854.00 | 111 734.00 | 622 120.00 | 733 854.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 1 300.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 69 244.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 908.00 | 37 585.00 | | 151 908.00 |
DL TOTAL (I) | 269 868.00 | 117 960.00 | | 269 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 385.00 | 191 500.00 | | 128 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 8 339.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 623.00 | 50 226.00 | | 55 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 809.00 | 80 858.00 | | 131 809.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 17 388.00 | | 6 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 221.00 | 43 113.00 | | 29 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 251.00 | 391 426.00 | | 352 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 120.00 | 509 386.00 | | 622 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 144.00 | | 658 144.00 | 658 144.00 |
FG Production vendue services | 468 486.00 | | 468 486.00 | 468 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 630.00 | | 1 126 630.00 | 1 126 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 7 223.00 | | 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 39 985.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 363.00 | 40 330.00 | | 45 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 363.00 | 66 064.00 | | 45 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 023.00 | -26 079.00 | | -45 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 906.00 | 665 178.00 | | 1 145 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 997.00 | 627 593.00 | | 993 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 908.00 | 37 585.00 | | 151 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 543.00 | | 24 093.00 | 490 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 877.00 | | | 380 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 989.00 | | 24 093.00 | 96 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 278.00 | 12 457.00 | | 99 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 711.00 | 12 457.00 | | 86 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 386.00 | 37 259.00 | 91 126.00 | 128 386.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 151.00 | 107 489.00 | 12 662.00 | 120 151.00 |
VW T.V.A. | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 251.00 | 261 125.00 | 91 126.00 | 352 251.00 |