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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 835.00 | 11 335.00 | 2 500.00 | 13 835.00 |
AH Fonds commercial | 368 310.00 | | 368 310.00 | 368 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 760.00 | 3 399.00 | 5 361.00 | 8 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 142.00 | 60 626.00 | 38 516.00 | 99 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 851.00 | 76 501.00 | 427 350.00 | 503 851.00 |
BT Marchandises | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 282.00 | 1 141.00 | 22 141.00 | 23 282.00 |
BZ Autres créances | 47 579.00 | 37 845.00 | 9 733.00 | 47 579.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 339.00 | 38 986.00 | 44 353.00 | 83 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 191.00 | 115 488.00 | 471 703.00 | 587 191.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 100.00 | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 55 125.00 | 1 804.00 | | 55 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 932.00 | 53 351.00 | | 88 932.00 |
DL TOTAL (I) | 155 187.00 | 66 256.00 | | 155 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 587.00 | 2 680.00 | | 8 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 38 576.00 | | 39 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 441.00 | 240 488.00 | | 192 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 261.00 | 60 389.00 | | 7 261.00 |
EA Autres dettes | 32 214.00 | 39 421.00 | | 32 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 111.00 | 13 626.00 | | 26 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 515.00 | 405 183.00 | | 316 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 703.00 | 471 439.00 | | 471 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 326.00 | | 471 326.00 | 471 326.00 |
FG Production vendue services | 269 619.00 | | 269 619.00 | 269 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 946.00 | | 740 946.00 | 740 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 672.00 | 14 048.00 | | 7 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 205.00 | 14 048.00 | | 8 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -14 048.00 | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 896.00 | 13 849.00 | | 26 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 836.00 | 646 020.00 | | 757 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 904.00 | 592 668.00 | | 668 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 932.00 | 53 351.00 | | 88 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 400.00 | | 5 610.00 | 500 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 503 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 107 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 146.00 | | | 382 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 452.00 | | 5 610.00 | 104 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 081.00 | 14 439.00 | 2 159.00 | 63 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 2 500.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 245.00 | 11 939.00 | 2 159.00 | 54 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 779.00 | 73 117.00 | 12 662.00 | 85 779.00 |
VW T.V.A. | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 515.00 | 316 515.00 | | 316 515.00 |