| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 222.00 | 39 484.00 | 11 738.00 | 51 222.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 372.00 | 39 484.00 | 51 888.00 | 91 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
060 Stock marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
110 Total général Actif | 102 519.00 | 39 484.00 | 63 035.00 | 102 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 922.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 123.00 | 10 366.00 | | 9 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 197.00 | 144 530.00 | | 119 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 161.00 | 37 899.00 | | 33 161.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 8 177.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 733.00 | 200 972.00 | | 161 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 636.00 | 7 696.00 | | 6 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | -47.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 964.00 | 46 379.00 | | 38 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | 1 881.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 37 934.00 | 36 896.00 | | 37 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | 9 521.00 | | 7 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 056.00 | 55 116.00 | | 42 056.00 |
252 Charges sociales | 22 285.00 | 31 269.00 | | 22 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 8 583.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 795.00 | 197 294.00 | | 160 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 938.00 | 3 678.00 | | 938.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 963.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | 2 922.00 | | 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |