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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 251.00 | 49 999.00 | 7 253.00 | 57 251.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 401.00 | 49 999.00 | 47 403.00 | 97 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
060 Stock marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
110 Total général Actif | 137 424.00 | 49 999.00 | 87 425.00 | 137 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 265.00 | 9 321.00 | | 6 265.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 924.00 | 147 369.00 | | 164 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 441.00 | 19 677.00 | | 12 441.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | 1.00 | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 278.00 | 176 368.00 | | 185 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 685.00 | 7 256.00 | | 4 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | -395.00 | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 219.00 | 45 516.00 | | 50 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -288.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 44 753.00 | 41 565.00 | | 44 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 5 011.00 | | 3 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 077.00 | 22 000.00 | | 3 077.00 |
252 Charges sociales | 5 180.00 | 10 164.00 | | 5 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | 983.00 | | 1 305.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 488.00 | 131 814.00 | | 112 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 791.00 | 44 553.00 | | 72 791.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 7 515.00 | | 15 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 394.00 | 36 845.00 | | 57 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 170.00 | | | 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |