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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 266.00 | 41 647.00 | 12 619.00 | 54 266.00 |
040 Immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 476.00 | 41 647.00 | 72 829.00 | 114 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
060 Stock marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
110 Total général Actif | 181 003.00 | 41 647.00 | 139 356.00 | 181 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 475.00 | 6 265.00 | | 9 475.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 182.00 | 164 924.00 | | 200 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 670.00 | 12 441.00 | | 28 670.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 648.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 330.00 | 185 278.00 | | 238 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 341.00 | 4 685.00 | | 11 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | 13.00 | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 397.00 | 50 219.00 | | 60 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -464.00 | 120.00 | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 40 401.00 | 44 753.00 | | 40 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 3 136.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 844.00 | 3 077.00 | | 13 844.00 |
252 Charges sociales | 12 600.00 | 5 180.00 | | 12 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | 1 305.00 | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 288.00 | 112 488.00 | | 140 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 042.00 | 72 791.00 | | 98 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | 15 398.00 | | 22 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 547.00 | 57 394.00 | | 75 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |