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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 376.00 | 48 694.00 | 4 682.00 | 53 376.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 526.00 | 48 694.00 | 44 832.00 | 93 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
110 Total général Actif | 125 337.00 | 48 694.00 | 76 643.00 | 125 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 321.00 | 9 372.00 | | 9 321.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 369.00 | 123 465.00 | | 147 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 677.00 | 24 765.00 | | 19 677.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 277.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 368.00 | 158 878.00 | | 176 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 256.00 | 6 673.00 | | 7 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | 240.00 | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 516.00 | 40 038.00 | | 45 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | 1 130.00 | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 41 565.00 | 36 735.00 | | 41 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 5 961.00 | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 43 646.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | 14 158.00 | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | 3 958.00 | | 983.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 178.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 814.00 | 152 716.00 | | 131 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 553.00 | 6 162.00 | | 44 553.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 294.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 591.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 775.00 | | 7 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 845.00 | 4 504.00 | | 36 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |