| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 451.00 | 45 341.00 | 52 110.00 | 97 451.00 |
040 Immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 661.00 | 45 341.00 | 112 320.00 | 157 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
060 Stock marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
084 Disponibilités | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
110 Total général Actif | 242 313.00 | 45 341.00 | 196 972.00 | 242 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 435.00 | 9 475.00 | | 16 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 339.00 | 200 182.00 | | 187 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 469.00 | 28 670.00 | | 12 469.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 263.00 | 238 330.00 | | 216 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 763.00 | 11 341.00 | | 10 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | -181.00 | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 164.00 | 60 397.00 | | 63 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | -464.00 | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 50 119.00 | 40 401.00 | | 50 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 321.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 749.00 | 13 844.00 | | 23 749.00 |
252 Charges sociales | 15 800.00 | 12 600.00 | | 15 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | 1 881.00 | | 3 694.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 149.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 188.00 | 140 288.00 | | 169 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 076.00 | 98 042.00 | | 47 076.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 22 496.00 | | 8 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 844.00 | 75 547.00 | | 38 844.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |