| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 777.00 | 43 753.00 | 9 024.00 | 52 777.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 927.00 | 43 753.00 | 49 174.00 | 92 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
060 Stock marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
110 Total général Actif | 101 373.00 | 43 753.00 | 57 620.00 | 101 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 468.00 | 9 123.00 | | 8 468.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 776.00 | 119 197.00 | | 108 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 411.00 | 33 161.00 | | 31 411.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | 252.00 | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 672.00 | 161 733.00 | | 149 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 306.00 | 6 636.00 | | 6 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | 53.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 546.00 | 38 964.00 | | 36 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -601.00 | 628.00 | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 37 474.00 | 37 934.00 | | 37 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 7 187.00 | | 3 190.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 032.00 | 42 056.00 | | 30 032.00 |
252 Charges sociales | 12 324.00 | 22 285.00 | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 269.00 | 5 046.00 | | 4 269.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 475.00 | 160 795.00 | | 129 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 197.00 | 938.00 | | 20 197.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 602.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 208.00 | 90.00 | | 1 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 275.00 | 292.00 | | 16 275.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 399.00 | | | 9 399.00 |