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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 324.00 | 25 774.00 | 16 550.00 | 42 324.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 054.00 | 27 474.00 | 38 580.00 | 66 054.00 |
060 Stock marchandises | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
084 Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
110 Total général Actif | 163 965.00 | 27 474.00 | 136 491.00 | 163 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 881.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 207.00 | 265 126.00 | | 271 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 168.00 | 42 611.00 | | 38 168.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 86.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 696.00 | 307 823.00 | | 309 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 448.00 | 84 270.00 | | 99 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 949.00 | 13 287.00 | | -11 949.00 |
242 Autres charges externes. | 88 113.00 | 78 288.00 | | 88 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 6 780.00 | | 5 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 539.00 | 83 280.00 | | 84 539.00 |
252 Charges sociales | 18 453.00 | 17 916.00 | | 18 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | 6 612.00 | | 4 899.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 781.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 687.00 | 291 214.00 | | 289 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 009.00 | 16 609.00 | | 20 009.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 51.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 265.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 1 850.00 | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 394.00 | 6 443.00 | | 17 394.00 |