| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 518.00 | 41 696.00 | 30 822.00 | 72 518.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 248.00 | 43 396.00 | 52 852.00 | 96 248.00 |
060 Stock marchandises | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
084 Disponibilités | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
110 Total général Actif | 158 452.00 | 43 396.00 | 115 057.00 | 158 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 828.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 76 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 230.00 | 245 735.00 | | 210 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 591.00 | 45 579.00 | | 46 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
230 Autres produits | 8 687.00 | 9 240.00 | | 8 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 817.00 | 300 554.00 | | 274 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 203.00 | 67 059.00 | | 63 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 758.00 | 10 843.00 | | 12 758.00 |
242 Autres charges externes. | 79 962.00 | 83 740.00 | | 79 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | 8 371.00 | | 6 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 571.00 | 101 936.00 | | 82 571.00 |
252 Charges sociales | 17 640.00 | 24 327.00 | | 17 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 299.00 | 8 090.00 | | 8 299.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 441.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 327.00 | 304 807.00 | | 271 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 491.00 | -4 254.00 | | 3 491.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 313.00 | 784.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 336.00 | 16 601.00 | | 3 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 880.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -308.00 | -4 519.00 | | -308.00 |