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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 293.00 | 46 879.00 | 26 414.00 | 73 293.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 023.00 | 48 579.00 | 48 444.00 | 97 023.00 |
060 Stock marchandises | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
084 Disponibilités | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
110 Total général Actif | 199 179.00 | 48 579.00 | 150 600.00 | 199 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 022.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 090.00 | 210 230.00 | | 221 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 034.00 | 46 591.00 | | 39 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 818.00 | 9 309.00 | | 27 818.00 |
230 Autres produits | 5 388.00 | 8 687.00 | | 5 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 330.00 | 274 817.00 | | 293 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 996.00 | 63 203.00 | | 100 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 270.00 | 12 758.00 | | -27 270.00 |
242 Autres charges externes. | 77 234.00 | 79 962.00 | | 77 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 194.00 | 6 476.00 | | 11 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 376.00 | 82 571.00 | | 77 376.00 |
252 Charges sociales | 17 304.00 | 17 640.00 | | 17 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 431.00 | 8 299.00 | | 6 431.00 |
262 Autres charges | 989.00 | 417.00 | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 254.00 | 271 327.00 | | 264 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 077.00 | 3 491.00 | | 29 077.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 172.00 | 313.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 3 336.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 163.00 | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 235.00 | -308.00 | | 26 235.00 |