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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 721.00 | 41 661.00 | 38 061.00 | 79 721.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 451.00 | 43 361.00 | 60 091.00 | 103 451.00 |
060 Stock marchandises | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
084 Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
110 Total général Actif | 181 713.00 | 43 361.00 | 138 352.00 | 181 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 735.00 | 283 441.00 | | 245 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 579.00 | 46 325.00 | | 45 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 934.00 | | |
230 Autres produits | 9 240.00 | 1 808.00 | | 9 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 554.00 | 332 508.00 | | 300 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 059.00 | 90 704.00 | | 67 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 843.00 | 1 809.00 | | 10 843.00 |
242 Autres charges externes. | 83 740.00 | 92 363.00 | | 83 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 371.00 | 8 747.00 | | 8 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 936.00 | 99 319.00 | | 101 936.00 |
252 Charges sociales | 24 327.00 | 23 645.00 | | 24 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 090.00 | 7 310.00 | | 8 090.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 611.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 807.00 | 324 508.00 | | 304 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 254.00 | 8 000.00 | | -4 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 651.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 601.00 | 1 074.00 | | 16 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 1 174.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 519.00 | 5 101.00 | | -4 519.00 |