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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 461.00 | 30 510.00 | 29 951.00 | 60 461.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 191.00 | 32 210.00 | 51 981.00 | 84 191.00 |
060 Stock marchandises | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
084 Disponibilités | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
110 Total général Actif | 185 604.00 | 32 210.00 | 153 393.00 | 185 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 117.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 287.00 | 271 207.00 | | 292 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 866.00 | 38 168.00 | | 41 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 321.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 584.00 | 309 696.00 | | 335 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 114.00 | 99 448.00 | | 114 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 691.00 | -11 949.00 | | -17 691.00 |
242 Autres charges externes. | 97 511.00 | 88 113.00 | | 97 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 293.00 | 5 473.00 | | 12 293.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 096.00 | 84 539.00 | | 90 096.00 |
252 Charges sociales | 19 117.00 | 18 453.00 | | 19 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 736.00 | 4 899.00 | | 4 736.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 709.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 622.00 | 289 687.00 | | 320 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 962.00 | 20 009.00 | | 14 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 133.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 482.00 | | 2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 464.00 | 17 394.00 | | -19 464.00 |