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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 894.00 | 37 820.00 | 58 074.00 | 95 894.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 624.00 | 39 520.00 | 80 104.00 | 119 624.00 |
060 Stock marchandises | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
072 Créances – Autres | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
084 Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
110 Total général Actif | 203 669.00 | 39 520.00 | 164 148.00 | 203 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 385.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 441.00 | 292 287.00 | | 283 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 325.00 | 41 866.00 | | 46 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 934.00 | 1 388.00 | | 934.00 |
230 Autres produits | 1 808.00 | 43.00 | | 1 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 508.00 | 335 584.00 | | 332 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 704.00 | 114 114.00 | | 90 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 809.00 | -17 691.00 | | 1 809.00 |
242 Autres charges externes. | 92 363.00 | 97 511.00 | | 92 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 747.00 | 12 293.00 | | 8 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 319.00 | 90 096.00 | | 99 319.00 |
252 Charges sociales | 23 645.00 | 19 117.00 | | 23 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | 4 736.00 | | 7 310.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 446.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 508.00 | 320 622.00 | | 324 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 000.00 | 14 962.00 | | 8 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 651.00 | 251.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | 36 219.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 2 956.00 | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 101.00 | -19 464.00 | | 5 101.00 |