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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 552.00 | | 284 552.00 | 284 552.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
CU Autres participations | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
DG Autres réserves | 20 899.00 | 15 238.00 | | 20 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | 5 661.00 | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 282 736.00 | 270 269.00 | | 282 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 996.00 | 4 351.00 | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 832.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 649.00 | 7 183.00 | | 12 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 385.00 | 277 452.00 | | 295 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 979.00 | 35 259.00 | | 16 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512.00 | 29 597.00 | | 4 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | 5 661.00 | | 12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 359.00 | | 31 079.00 | 268 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 885.00 | 284 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 885.00 | 284 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 129.00 | | 31 079.00 | 268 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |